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导江网>财经 >如果有一天,你穷得连亲人都瞧不起自己了,不如试试“利弗莫尔式

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

金字塔操纵是利弗莫尔最初的秘密书籍。没有人向他提出过类似的操纵。

这种操作基于一种常识性的猜测:没有人能够百分之百地预测市场趋势。幸运的是,即使不可能预测,我们仍然可以通过一些投机性的学科来绕过这个问题,这就是倒金字塔方法增加头寸。

简而言之,倒金字塔加仓法是一种尝试性的操作策略。在购买任何股票之前,应该建立一个小仓位。如果股票走势如预期,符合上述“正常股票上涨趋势”,则应追加价格。他总是在涨价的路上,当价格下跌时,他总是以高价而不是低价入股。

在任何时候,新的股票市场参与者都喜欢把他们的股票向下分散,这使得他们持有股票的成本似乎越来越低,但是他们的损失却越来越大。如果探索性操作策略非常成功,这意味着趋势反转的概率越来越高,因为股票价格长期以来一直以难以置信的速度上涨。此时,利弗莫尔充分关注股票反转的迹象。一旦他看到迹象,他果断地离开市场,甚至反手做空股票。

利弗莫尔想要做的是在市场探索价格区域时,识别市场中的潜在转折点,并确定第一次进入的时机(一个小的测试交易)。

如果市场表现出继续按预期行动的意愿,他可能会增加头寸。如果市场像预期的那样上涨,那么分析被证明是正确的。他将在第二阶段进入市场增加头寸,市场将继续上涨,并将在第三阶段继续增加头寸。最终,当一个新趋势即将出现时,他已经离开了。

请不要忘记,交易已经显示账面利润,这提供了一个良好的安全缓冲。你甚至可以把盈亏平衡点设定为止损点。

利弗莫尔认为,任何赚钱的股票总是在探索性操作开始时赚钱,之后利润会越来越大。你不需要一直照顾它。对于那些一开始让你赔钱的股票,你最好立即停止亏损,因为亏损也往往越来越多。

倒金字塔仓库添加方法

这同样适用于外汇交易。

如果你是杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)这样的狂热投机者,那么你也可以选择倒金字塔方法。严格来说,正如利弗莫尔(Livermore)所实践的那样,倒金字塔方法非常适合融资融券交易,在这种交易中,你可以借账面利润来增加你在同一笔交易中的头寸。

倒金字塔法也适用于交易量大的市场,如黄金交易所交易基金、大宗商品、外汇和指数交易。然而,请注意杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)的方法风险很大。如果你不能很好地管理高级投资风险,请不要尝试这种激进的投资方法或这种贪婪的投资选择。

这一投资规则的关键是始终关注总的投资组合风险。最好将投资组合风险保持在最大2%以内。换句话说,即使你被迫停止交易,你账户的损失也不应超过2%。如果你有一个10,000美元的交易账户,你不应该承担超过2%的风险,或者每笔交易200美元。

当投资目标向你有利的方向移动时,它将更有可能继续上升,风险将由于利润而降低。然而,当趋势逆转和何时离开市场是任何投资者都必须关注的问题。

尽管杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)先生没有很好地完成,最终以极其悲惨的结局收场,作为20世纪华尔街最伟大的神话,他的追随者和死敌都承认杰西·利弗莫尔是最杰出的股票市场交易者之一。用他最初的想法,他发现了股票市场上什么有效,什么无效,并为无数交易者指出了一条清晰的道路。他独自一人,注重隐私。他的个人操作和记录从未被披露。

不同市场价格下的具体应用

1.牛市头寸的管理一般来说,大市场和大部分个股都有效地站在半年线和多年后的年线上。此外,宏观层面和政策层面都有牛市基础,因此牛市将逐步演变。整体上升和盈利效应是主要的市场特征。利用这种情况,采取相应的行动。呆在原地是最好的操作。

A.短期投资者:它可以在满仓运营。具有一定水平的技术分析和短期技能,可以成为当时市场的热点领导者。然而,建仓后不建议超过短期。

B.中线投资者(中线投资者):约80%的头寸,约50%的头寸将在牛市开始时建立,头寸将继续呈上升趋势。行业和概念亮点并存的公司中期趋势将被选为主要趋势,当牛市期间市场发出明显的阶段性调整信号时,头寸可以适当减少。

C.长期投资者:80%以上的头寸,大多数头寸将在熊市结束和牛市开始时建立。选定的3只左右的股票主要持有,当市场和一些指数股发出总体趋势逆转或市场被严重高估的信号时,头寸将逐步分批撤出。如果牛市到熊市信号被验证,位置将返回到零。

2.在动荡的市场中,操纵一个在头寸之间波动的市场相对困难。大多数大型市场和个股都来回乘坐电梯。个别股票很少脱颖而出并持续上涨。

A.短期投资者:建议持有60%以内的头寸,并对更活跃的概念股重复操作。然而,如果市场打破整合模式,向下突破,就有必要退出。

B.中线投资者:30-50%的头寸由对行业和公司都有吸引力的个股持有。这种个股在动荡市场中的表现往往会让人刮目相看。

C.长期投资者:市场正在下跌,主要是观望。市场的总体方向仍然存在很大的不确定性,这不是建立头寸的理想机会。如果当时市场处于历史低位,就可以开始尝试选择极低的估值目标。

3.熊市头寸管理在熊市特征的背景下,市场中的系统性风险明显释放,大多数个股以持续下行为主。利用这种情况,现金是最好的策略。

A.短期投资者:大多数时候,短期投资者都是做空的,他们预测市场会严重超卖,然后超卖。当出现技术性反弹时,短期投资者可以在设定严格止损的背景下大举买入。一般来说,他们会选择在5天内出售,无论盈利或亏损。操作的关键是要把握好市场趋势的节奏,具备一定的时机和选股能力,降低交易频率,提高交易成功率。在熊市中,利润也可以实现。

B.中线投资者:先防守,耐心等待,空仓优先。

长期投资者:等待主力,提高内部技能,研究个股。在熊市的中期和后期,你可以开始逐渐为长期看涨的个股建仓。你可以考虑低于30%的头寸,购买大量股票。一旦大盘和个股的总体趋势出现逆转,你可以继续增加配置。

恢复交易非常重要。

事实上,恢复设置非常重要。职业球员和非职业球员之间最重要的区别之一是重新开始比赛。作为一个真正的专业投资者,他的交易是在恢复交易期间完成的,他只是在交易开始后才实施这个计划。

重述是利用静态的市场形势来看市场的一面。这是因为你白天没有时间观察或总结动态市场情况。在市场收盘后或定期,你必须再次检查每一个环节以进一步澄清。目标期过后,这些股票活跃于资本流入,那些主要的资本流出逃亡者,大市场的抛售压力主要来自哪里,大市场的势头来自哪里。它们与行业或部门没有联系。这些情况的原因是什么?

这些个股正处于涨势黄金期,即将形成完美突破,今天市场涨跌的主要原因是什么等。你需要重新组合市场,更多地了解市场的变化。

复制磁盘的一般步骤

1.看看这两个城市的价格涨跌列表:

(1)与市场趋势相比较,与市场力量相比较,了解主要参与者的参与程度,包括他们的攻击、市场保护、压制、不参与等情况,了解个股的量价关系是否正常,主要参与者在拉或压制时的动作、真实性和目的。理解普通投资者的参与和热情。

(2)理解当天k线在当天k线图中的位置和意义。再次观察每周k线和每月k线,了解主要力量在时间和空间上的参与程度、意图和地位。

(3)应仔细观察前两个版本的上涨和第二个版本的下跌。知道哪些股票在悄悄走强,哪些股票已经是强弩之末,哪些股票不顾成本逃离,哪些股票突破并启动,哪些股票处于强势中间位置,也就是说,这有点像普查,知道每个部分的状况,从而基本了解市场的整体情况。

(4)在理解个股的过程中,挑出处于低水平攻击状态的个股,仔细观察日本k线、周k线、月k线经历的时间、空间和位置,如果情况良好,剔除控制面板严重的个股和没有被主力深度介入、被热钱阻挡的个股,其余部分再看基本面。如果有最新的研究报告,最好找出并查看一下,这样就可以按顺序输入你自己选择的股票。

看看前两个版本中上涨的股票,看看哪些股票之间有板块、行业和其他联系,了解哪些行业和部门资金流入,看看两个落后的板块,看看这些股票是否资金流出,有板块和行业联系,并了解主要的卖空部门。需要解释的是看几块板,主要取决于当天的市场规模,看很多板,看前后板。

2.看看你自己的股票(包括当天选择的股票):

观察你是否如你所料,检查你的选股方法,你犯了什么错误,为什么犯了这些错误,找出原因并改进。看看已经购买的单只股票(你自己和按照什么标准购买),你必须制定一个投资计划,包括如何购买、购买多少、购买多少、定价多少、止损头寸设置等。

3、看市场趋势:

主要分析阴阳形势、交易量,与昨天的情况相比,交易量与价格之间的总体关系是否正常,kx线在当日的位置和意义,看看kx线在当日的总体趋势,判断你是否可以参与个股,是否有中线区间,以及市场目前处于哪个趋势阶段。看看那天市场的波动性,什么时候上涨,什么时候抑制,什么股票上涨,什么股票抑制,以及它们对市场的影响。

看看上涨或下跌的个股数量,看看市场是正常上涨还是下跌。了解当前市值前10名股票的走势及其对市场的影响。如果不是大盘股影响了市场,找出影响市场的板块。了解当天大市场高点和低点的含义,了解大市场的阻力和支撑位置,了解大市场在哪里有吸盘和卖出压力,了解在大市场被压制之前哪些股票被压制,哪些股票在大市场压制结束时停止和开始。

根据综合排名表,市场的所有元素都显示在这里。这些股票是活跃的,那些股票逃离得最强烈,那些股票正在拉动尾市,那些股票正在抑制尾市并在尾市制造恐慌的假象,那些股票轻如燕,而那些股票正在动摇。这是主力的魔镜。

别忘了注意其他市场和品种的情况、回购情况、国债情况、b股情况等。,它们反映了什么样的资本和市场状况。

掌握了基本要素和掌握重考技巧的要求后,你的磁盘感觉肯定会有所不同。经过反复训练,我们可以加快速度。没有必要阅读所有的个股。可以在跌宕起伏前后阅读几个版本,重股,自选股等。重述是一项艰苦的工作,但只能通过艰苦的工作来完成。

选股困难一直是散户投资者炒股的一个大问题。他们对股票选择非常困惑,没有任何线索或方向。他们经常通过道听途说买票,对公司一无所知。

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