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导江网>财经 >易方达国企改革指数分级B净值上涨1.07% 请保持关注

金融基金10月11日易方达国有企业改革指数乙级指数下跌0.31%,至46600元。截至目前,该基金的场内价格为0.978元,场外净值为0.9947元,比上一交易日上涨1.07%,溢价为-1.68%,价格杠杆为2.059元,净值杠杆为2.009元,母公司当前净值为1.0046元,基金跟踪指标为国有企业改革,母公司实际下调要求为37.40%

根据金融基金数据,该基金的净值在最近1月下降了5.45%,在最近3个月上升了7.05%,在最近6月下降了8.78%,在最近1年上升了34.95%。自成立以来,该基金累计净值为-,同期跟踪指数上升0.57%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年6月14日,请注意。